شناخت سایکل بازار و استراتژی های مربوط به آن
شناخت سایکل بازار و استراتژی های مربوط به آن
در این مقاله به شناخت سایکل بازار و انواع استراتژی های مربوط به آن به طور خلاصه می‌پردازیم.
مطالب پولبک؛ شناخت چرخه بازار؛ انواع دیدگاه‌ها و استراتژهای مختلف در بازار؛ انواع اسپایک؛ انواع روند؛ انواع تاییده‌ها و تریگرهای ورود به معامله و انواع اصلاح به‌طور خلاصه تشریح می‌شود.
پولبک
به بازگشت قیمت به محدوده‌ی قبلی، «پولبک» می‌گویند که در یک کندل اتفاق می‌افتد.
در روند نزولی، اگر قیمت بتواند از سقف کندل قبلی بالاتر برود (حتی با سایه)، پولبک رخ داده است و در روند صعودی، قیمت باید بتواند از کف کندل قبلی پایین‌تر برود.
اصلاح: از مجموع دو پولبک متوالی یا بیشتر، اصلاح شکل می‌گیرد.
شناخت چرخهٔ بازار
۱) اسپایک (Spike): به حرکتی یک‌طرفه، پرقدرت، سریع و شارپ، «اسپایک» می‌گویند. این حرکت دارای کندل‌های بزرگ و فول‌بادی است و معمولاً پول‌بکی در آن دیده نمی‌شود. اسپایک، حرکت بزرگ قیمت را در مدت‌زمان کوتاهی طی می‌کند.
۲) روند (Trend): روند، فاز میانی بین اسپایک و تریدینگ‌رنج است. حرکت آن یک‌طرفه اما ضعیف‌تر از اسپایک است و در طول مسیر، قیمت اصلاحات (پولبک) دارد.
۳) تریدینگ‌رنج (Trading Range): به حرکت ثابت قیمت در یک محدودهٔ مشخص، «تریدینگ‌رنج» گفته می‌شود. در این حالت، قیمت به‌طور متوالی بین سقف و کف محدوده نوسان می‌کند و پول‌بک‌های مکرر دارد.
دیدگاه‌ها و استراتژی‌های مختلف در بازار
1) شکست قیمت (BreakOut)
۲) برگشت قیمت (Reversal)
۳) ترند (Ternd)
۴) استراحت و صبر (Wait)
۵) خبر (News)
انواع اسپایک
۱. اول اسپایک: دیدگاه بریک‌اوت
انتظار تشکیل اسپایک وجود دارد،اما تریگر ورود را نداریم. به‌عنوان‌مثال، درون یک تریدینگ‌رنج کوچک هستیم و انتظار تشکیل اسپایک داریم، اما هنوز شکست شکل نگرفته است.
اگر منشأ اسپایک با یک کندل سایه‌دار باشد، وسط سایه را به‌عنوان منشأ اسپایک در نظر می‌گیریم.
۲. وسط اسپایک: دیدگاه بریک‌اوت
در این حالت، علاوه بر انتظار، تریگر ورود را نیز داریم. به‌عنوان‌مثال، پس از شکست یک رنج باریک، هم انتظار تشکیل اسپایک داریم و هم تریگر ورود (شکست سقف یا کف رنج به‌عنوان تریگر محسوب می‌شود).
۳. آخر اسپایک: دیدگاه استراحت و صبر
در این مرحله، هم انتظار و هم تریگر ورود به پایان رسیده‌اند و ضعف در قیمت پدیدار شده است. به‌عنوان‌مثال، پس از یک حرکت قوی با کندل‌های فول‌بادی در روند صعودی، در کندل‌های آخر، سایه به سمت بالا تشکیل می‌شود یا کندل‌ها به شکل دوجی درمی‌آیند و دیگر فول‌بادی نیستند.
اگر آخر اسپایک با یک کندل سایه‌دار همراه باشد، وسط سایه را آخر اسپایک در نظر می‌گیریم.
۴. اتمام اسپایک: دیدگاه روند
در اینجا علاوه بر ضعف، تریگرهای اتمام اسپایک نیز حضور دارند. پولبک و تشکیل کندل‌های اینسایدبار (وقتی یک کندل در دل کندل قبلی تشکیل می‌شود) به‌عنوان تریگر اتمام اسپایک عمل می‌کنند.
انواع روند
۱) روند باز (Wide Trend)
در روند باز، موج‌ها هم‌دیگر را می‌پوشانند و اصلاح بزرگی شکل می‌گیرد. در زمان اصلاح می‌توان از معامله‌ی برگشتی استفاده کرد و موقعیت معاملاتی گرفت. همچنین، پس از شکست سقف در روند صعودی یا کف در روند نزولی، می‌توان در جهت روند اصلی معامله کرد.
این روند خود دارای سقف و کف اول، دوم، سوم و چهارم (نهایی) است.
نکته ۱ (شکار کف یا سقف اول): در روندهای صعودی، معمولاً کف اول و دوم بیشترین سود را ارائه می‌دهند. اگر روند پس از اتمام حرکت اسپایک (Spike) باشد، می‌توان با کف اول وارد معامله شد. قیمت پس از اسپایک می‌تواند تا سطوح فیبوناچی، ناحیه‌ی وسط اسپایک، نقطه‌ی شروع اسپایک یا تا EMA۲۰ حرکت کند و کف اول ممکن است از این نقاط شروع شود.
برای کف دوم،انتهای اسپایک، خود کف اول و EMA۲۰ سطوح حمایتی مهمی به‌شمار می‌روند که امکان شروع کف دوم از آن‌جا وجود دارد. نکته‌ی مهم این است که قیمت نباید کف اول را به سمت پایین بشکند.
۲) روند باریک (Tight Trend)
در روند باریک، موج‌ها هم‌دیگر را نمی‌پوشانند و از آن‌جا که اصلاح عمیقی شکل نمی‌گیرد و فقط یک گره کوچک ایجاد می‌شود، پس از شکست سقف قبلی در روند صعودی یا کف قبلی در روند نزولی، وارد معامله‌ای هم‌جهت با روند می‌شویم.
انواع تریدینگ رنج:
۱) رنج باریک و کوچک (TTR)
در محدوده‌ی کوچکی رنج می‌کند و ارزش معاملاتی ندارد. معمولاً بین یک تا چهار کندل در این محدوده حرکت می‌کند. منتظر شکست با کندل مومنتوم (کندلی که بدنه‌ی آن از مجموع دو سایه بزرگ‌تر باشد) هستیم و در جهت اسپایک و روند وارد معامله می‌شویم.
۲) رنج پهن (WTR)
این نوع رنج، سقف و کف مشخصی دارد و ارزش معاملاتی دارد. پس از تشکیل سه تا پنج سقف یا کف، شکست رخ می‌دهد.
۳) رنج نامشخص و کثیف (MTR)
این نوع رنج، سقف و کف نامشخصی دارد.
انواع رِنج پَهن (WTR):
۱. گسترشی:
طول و قدرت موج‌ها به‌تدریج افزایش می‌یابد.
· گسترشی امواج
· گسترشی مکان (قدرت)
۲. فرسایشی:
طول و قدرت موج‌ها به‌تدریج کاهش می‌یابد.
· فرسایشی امواج
· فرسایشی قدرت
۳. نُرمال:
این نوع، سقف و کف مشخصی دارد و امواج آن مشابه هستند.
رنج پهن گسترشی
۱) امواج : طول موج‌ها زیاد می‌شود
۲) قدرت : قدرت در موج‌ها جلوتر بیشتر می‌شود.
رنج پهن فرسایشی
۱) امواج: طول موج‌ها رفته رفته کم می‌شود.
۲) قدرت: قدرت موج‌ها رفته رفته کم می‌شود.
انواع تاییده‌ها و تریگرهای ورود به معامله
می‌توان یک یا چند تا از این تاییده‌ها را برای ورود به معامله برای کاهش ریسک ورود به معاملات و جلوگیری از ضررها انتخاب کرد.
۱) کندل‌ها
۲)سطوح حمایت و مقاومت
۳)اندیکاتورها مثل Ema20
۴)گپ (کندل آخر نقطه اشتراکی با دو کندل قبلی نداشته باشد)
۵)امواج (قوی و مدام باشد)
۶)زمان (شروع و پایان سشنها و زمان آغاز بازار)
۷)الگوهای کلاسیک
۸)همگرایی و واگرایی بین قیمت و اندیکاتورها
۹)تغییر حجم
و…
اصلاح در روندها
پس از اسپایک در روندها، اولین پولبک یا کندل اینسایدبار، اصلاح روند را شکل می‌دهد.
اصلاح زمانی:
در این حالت،قیمت در یک بازهٔ زمانی رنج می‌زند و زمان را هدر می‌دهد. ما از سطوح تراکم و گپ‌ها برای معامله استفاده می‌کنیم. برای تأییدیه، از کندل‌های مومنتومی که شکست کف یا سقف محدودهٔ رنج را انجام می‌دهند، بهره می‌بریم. وجود گپ در محدودهٔ رنج، تریگر ورود به معامله را نشان می‌دهد. کندل شکست نباید فاصلهٔ زیادی از Ema20 گرفته باشد.
اصلاح قیمتی:
در این نوع اصلاح،قیمت اصلاح عمیقی را تجربه می‌کند. قیمت می‌تواند از نقطهٔ آغاز اسپایک یا میانهٔ آن بازگردد و به روند ادامه دهد. همچنین، برخورد قیمت با Ema20 نیز می‌تواند به ادامهٔ روند کمک کند. زمان این اصلاح نباید طولانی باشد (برای مثال، در تایم‌فریم پنج‌دقیقه، حداکثر با پنج یا شش کندل اصلاح کند). استفاده از کندل‌های پین‌بار، اینگالف و الگوهای کندلی برای تأییدیه ورود مناسب است.
اصلاح هم‌جهت:
در این شرایط، قیمت در جهت روند اصلی اما با قدرت کم حرکت می‌کند. در اصلاح هم‌جهت، ما بیشتر از کندل‌استیک‌ها، گپ‌ها و Ema20 برای دریافت تأییدیه ورود استفاده می‌کنیم.
موضوع: شناخت سایکل بازار و استراتژی های مربوط به آن
نویسنده: عبدالرسول حافظی فر
نظرات
با درود.لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید