رازهایی از ترید کردن غیر احساسی

---

۱: بهترین شانس برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، یادگیری هرچه بیشتر از تریدرهای عمده و سپس شروع معامله به‌عنوان یک تریدر خرده‌پا با سرمایه‌ی کم است.

۲: از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام دهید (اولین قدم)، تعیین اهداف سود و ضرر روزانه، هفتگی، ماهانه و حتی سالانه برای خودتان است. هدف باید واقع‌گرایانه، قابل دستیابی، قابل اندازه‌گیری و مشخص باشد. شما باید هر روز رسیدن به این اهداف را در ذهن خود تصور کنید و خود را همیشه در مسیر موفقیت ببینید. از اهداف کوچک‌تر شروع کنید و سپس آن‌ها را ارتقا دهید.

۳: اگر مهارت اجرای بهترین عملکرد را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهید، در این راه به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا خواهید کرد. اما بدون این مهارت، محکوم به شکست هستید. اگر یاد بگیرید چگونه بهترین روش مورد علاقه‌ی خود را اجرا کنید، تریدهایتان سودآور خواهد بود؛ و اگر این کار را یاد نگیرید، پول زیادی در تریدهایتان از دست خواهید داد.

۴: در ترید، شما نمی‌توانید کنترلی بر بازار داشته باشید. درخواست شما برای حرکت قیمت در جهت مورد دلخواهتان تأثیری ندارد، نمی‌توانید بازار را در جهتی خاص حرکت دهید، و قصد شما نیز اثرگذار نخواهد بود. بنابراین، اگر نمی‌توانیم بر بازار کنترل داشته باشیم، تنها عاملی که می‌تواند ما را موفق کند، کنترل خودمان است. گفتن این جمله آسان اما انجام آن دشوار است و این واقعیت ترید کردن موفق است.

۵: توانایی اجرای روش مورد علاقه، مهم‌تر از یافتن بهترین روش تکنیکال موجود است. فردی با انضباط شخصی خوب اما روش کاری ضعیف، عملکرد بهتری خواهد داشت نسبت به کسی که انضباط ضعیفی دارد اما از بهترین روش موجود استفاده می‌کند. این قانون همیشه صادق است.

۶: ضرر بخشی از این بازی است و هرچه زودتر بتوانید ضرر خود را متوقف کنید، زودتر نیز می‌توانید یک موقعیت سودده بیابید. به این فکر کنید که ممکن است احتمال زیان‌ده بودن پوزیشن بیشتر شود تا از تبدیل شدن پوزیشن‌های زیان‌ده به ضررهای هنگفت یا حتی از دست رفتن کل سرمایه جلوگیری کنید. به محض تشخیص زیان‌ده بودن پوزیشن، آن را متوقف کنید! حتی پوزیشن اشتباه در صورت سوددهی باید بسته شود تا هم از ضرر جلوگیری شود و هم رفتار نادرست تقویت نشود.

۷: خود را لایق پول درآوردن زیاد در زمان اندک بدانید تا ناخودآگاه شما سعی نکند پول به‌دست‌آمده را از بین ببرد. وقتی پول بادآورده‌ی زیادی در معامله به‌دست می‌آوریم، معمولاً از نظر ذهنی آمادگی آن را نداریم و ممکن است به‌راحتی سودها را با معاملات اشتباه یا پذیرش ریسک‌های بزرگ به بازار بازگردانیم. بنابراین، با تجسم سودهای بزرگ، خود را برای دریافت چنین سودهایی آماده کنید تا احساس لیاقت را در خود ایجاد کرده و از از دست دادن آن‌ها جلوگیری کنید.

۸: بازار با همان سرعتی که می‌تواند سود دهد، می‌تواند باعث ضرر شود. وقتی بازار حرکت بزرگی کرد و سود خوبی بردید، لزوماً به این معنی نیست که بازار در همان جهت حرکت می‌کند (معمولاً جهت عوض می‌شود). باید از سودها با روش‌هایی مانند ریسک‌فری کردن و جابه‌جایی حد ضرر محافظت کنید.

۹: برای اینکه تریدری موفق باشید، باید مصمم باشید تا به‌راحتی و سریع تصمیم خود را تغییر دهید. هرچه انعطاف کمتری در قبال تریدهای بد نشان دهید، به همان میزان تریدهای سودده شما از بین می‌روند. همیشه باید از سود تریدهای خوب خود محافظت کنید، زیرا با آن‌ها زندگی خود را می‌گذرانید.

۱۰: حتماً باید روش‌های ترید خود را مشخص کنید و قوانینی را که می‌خواهید رعایت کنید، بنویسید. برای مثال، در معاملات، حد ضرر و حد سود باید مشخص باشد. بعد از دو یا سه معامله‌ی زیان‌ده، معامله کردن در روز را متوقف کنید یا بعد از سودده شدن معامله، آن را ریسک‌فری کنید. همچنین، مجبور نیستید هر روز ترید کنید. صبر کردن برای فرصت معاملاتی را تمرین کنید.

۱۱: ترس، تنها چیزی است که واقعاً مانع یادگیری ما می‌شود. اگر همیشه نگران این باشید که کاری که انجام می‌دهید یا نمی‌دهید به نفع شما است یا نه، هرگز نمی‌توانید چیزی جدید درباره‌ی ذات رفتار بازار یاد بگیرید. با مشخص کردن و متوقف کردن ضررهای کوچک، به خود این امکان را می‌دهید تا بهترین راه‌ها برای افزایش سودهای خود را بیاموزید.

۱۷: هرچه بیشتر اشتباهات خود را بپذیرید، راحت‌تر می‌توانید برای تلاش بعدی اقدام کنید. اگر مرتکب اشتباهی می‌شوید، خود را سرزنش نکنید؛ بلکه خود را تشویق کنید تا دوباره تلاش کنید.

۱۸: نباید اشتباهات را شکست به‌شمار آورید و احساس ناامیدی و دلسردی کنید. اشتباهاتی که مرتکب می‌شوید، در واقع اطلاعاتی هستند که مکانیزم خودکار شما برای رسیدن به هدف نیاز دارد. مکانیزم خودکار شما هیچ قضاوتی درباره اشتباهاتتان ندارد و تنها از این اطلاعات به عنوان راهنما برای دستیابی به هدف استفاده می‌کند. آنچه ما «اشتباه» می‌نامیم، درسی ارزشمند برای موفقیت است. بنابراین، باید احساسات منفی ناشی از اشتباهات را کنار بگذارید.

۱۹: استفاده از دستور استاپ‌ لاس و حد ضرر مانع از تبدیل ضررهای کوچک به ضررهای بزرگ می‌شود و حتماً باید از آن استفاده کنید. مهم‌ترین دلیل تمایل نداشتن افراد به استفاده از استاپ‌ اردر این است که نمی‌خواهند بپذیرند در پیش‌بینی رفتار بازار اشتباه کرده‌اند. این ویژگی، بدترین خصوصیت یک معامله‌گر خواهد بود. داشتن یک معامله زیان‌ده اما قابل‌کنترل اشکالی ندارد؛ مشکل زمانی است که معاملات زیان‌ده شما غیرقابل کنترل یا غیرقابل مدیریت شوند.

۲۰: به محض مشاهده کاهش سود در یک معامله، استاپ‌ اردر را در نقطه سربه‌سر تنظیم کنید تا از تبدیل معامله سودده به معامله ضررده جلوگیری کنید. یکی از مسائلی که به‌ سختی می‌توان از نظر احساسی با آن کنار آمد، کاهش سود و در نهایت زیان کردن در معامله است که مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت معامله‌گران به‌شمار می‌رود. افراد می‌ترسند پس از خروج از بازار با جابه‌جایی استاپ‌ لاس، شاهد رشد بازار باشند. اگرچه این مسئله گاهی اتفاق می‌افتد، اما مهم‌ترین نکته این است که شما از خود در برابر زیان محافظت کرده‌اید. اگر خود را از معاملات زیان‌ده دور نگه دارید، معاملات سودآور پدیدار خواهند شد.

۲۱: بسیاری از مردم اجازه می‌دهند طمع، بهترین فرصت‌ها را از دستشان بگیرد. این افراد با این فکر اشتباه که هرگز سود کسب‌شده کافی نیست، گرفتار می‌شوند. برای مثال، اگر ۵۰۰ دلار سود کرده باشند، ناراحت می‌شوند که چرا ۱۰۰۰ دلار به‌دست نیاورده‌اند. در مقابل، در یک معامله ضررده، فرد طماع اصلاً نمی‌خواهد چنین معامله‌ای وجود داشته باشد، زیرا آن را نشانه شکست می‌داند. در نتیجه، طوری رفتار می‌کند که گویا آن معامله ضررده اصلاً وجود خارجی ندارد و خود را متقاعد می‌کند که بازار برخواهد گشت و معامله به سود تبدیل خواهد شد؛ اتفاقی که هرگز رخ نمی‌دهد. این ویژگی‌ها برای یک معامله‌گر بسیار خطرناک هستند و بی‌تردید بسیار زودتر از آنچه تصور می‌کنید، باعث ناکامی شما خواهند شد. امکان موفقیت افراد زیاده‌خواه در این شغل وجود ندارد. کمبود رضایت، بزرگ‌ترین دلیل عدم موفقیت بسیاری از افراد در معامله‌گری است.

۲۲: بسیاری از معامله‌گران موفق توصیه می‌کنند فقط با پولی معامله کنید که تحمل از دست دادن آن را دارید. در مقابل، اگر با پولی که برای پرداخت بدهی یا شهریه دانشگاه کنار گذاشته‌اید معامله کنید، بدون شک این موضوعات بر قضاوت شما درباره بازار تأثیر منفی می‌گذارند و امکان تشخیص موقعیت‌های سودده را از شما سلب می‌کنند.

۲۳: مهم‌ترین چیزی که در اینجا می‌توانید بیاموزید این است که باید تصمیم‌های خود در بازار را فقط و فقط بر اساس رفتار بازار و آنچه مشاهده می‌کنید بگیرید. این تنها راه موفقیت است. اگر تصمیم‌گیری شما بر اساس عوامل خارجی مانند نیاز شدید به پول باشد، قضاوت شما مختل خواهد شد. بدیهی است که در این حالت، یافتن فرصت‌های مناسب برای بهره‌برداری از بازار بسیار دشوارتر خواهد بود.

۲۴: تا زمانی که بازار باز است، هر چیزی در هر زمانی ممکن است اتفاق بیفتد (حرکت‌های سریع در دو جهت). اگر بپذیرید که هر چیزی ممکن است رخ دهد، دست از تحریف اطلاعات بازار در ذهن خود برمی‌دارید؛ زیرا این تحریف مانع گرفتن تصمیم‌های درست به نفع خودتان می‌شود. باید خود را از قید و بند «درست حدس زدن» رها کنید. واقع‌بینی شما را در برابر انکار حقایق و ندیدن اطلاعات حیاتی حفظ خواهد کرد.

۲۵: ویژگی‌های افراد واقع‌بین عبارت‌اند از:

۱.خود را تحت فشار خاصی برای انجام کارها نمی‌بینند.

۲.احساس ترس و اضطراب ندارند.

۳.احساس سرخوردگی و سردرگمی ندارند.

۴.پذیرفته‌اند که «هیچ چیزی به خودی خود درست یا غلط نیست.»

۵.آنچه بازار به آنان می‌گوید را تشخیص می‌دهند و بر اساس آن عمل می‌کنند.

۶.حتی زمانی که در بازار موقعیتی گرفته‌اند، می‌توانند بازار را از دید کسی ببینند که هنوز وارد هیچ موقعیتی نشده است.

۷.تمرکزشان روی پول نیست، بلکه روی ساختار بازار متمرکز است.

۲۶: هنگامی که معامله در جهت دلخواه شما پیش می‌رود، باید به گونه‌ای عمل کنید که یک برنده فعال باشید. حد ضرر را پشت سر سود خود حرکت دهید تا از سودتان محافظت کنید. هنگامی که معامله در جهت مخالف شما حرکت می‌کند، نمی‌توانید بی‌تحرک بمانید و کاری نکنید. شما باید جلوی ضرر را بگیرید، نه اینکه منتظر بازگشت بازار باشید.

۲۷: بهتر است پس از یک معامله زیان‌ده که ذهن شما را به انجام معامله دیگری برای جبران ضرر ترغیب می‌کند، معامله را روی کاغذ یا در حساب دمو انجام دهید تا از تبعات ضرر قبلی جلوگیری کنید. این کار به تقویت انضباط شما کمک می‌کند؛ به گونه‌ای که می‌آموزید لازم نیست بلافاصله پس از یک معامله ناموفق به بازار بازگردید تا موفق شوید. مهم‌تر از آن، به ضمیر ناخودآگاه شما فرصتی می‌دهد تا از تبعات معامله ناموفق رها شود. به عبارت دیگر، بیشترین ضربه روحی را بلافاصله پس از معامله ناموفق احساس می‌کنید؛ اما با گذشت زمان، این ضربه کمرنگ می‌شود و یافتن موقعیت‌های موفقیت‌آمیز آسان‌تر می‌گردد.

۲۸: باید بپذیرید که تنها شما مسئول نتایجی هستید که به‌دست آورده‌اید. برای بهبود به عنوان یک معامله‌گر، به مجموعه‌ای از قوانین تعریف‌شده معامله‌گری نیز نیاز دارید تا رفتار معاملاتی شما را هدایت کند. ترس از اشتباه کردن باعث می‌شود بخواهید قوانین خود را زیر پا بگذارید (به‌ویژه در ابتدای کار)، اما باید از شکستن قوانین خود پرهیز کنید، بدون توجه به اینکه چقدر وسوسه می‌شوید. قوانین شما باعث می‌شوند در جهت منافع شخصی خود عمل کنید.

۲۹: پیروی مداوم از قوانین، تنها راه موفقیت یک معامله‌گر است. اگر تصمیم بگیرید فقط یک بار از قوانین خود سرپیچی کنید، خیلی طول نمی‌کشد که به جمع ۸۰ تا ۹۰ درصد معامله‌گرانی می‌پیوندید که در حال ضرر کردن هستند. بنابراین، همواره قوانین خود را اجرا کنید و اجازه ندهید «همین یک بار» وجود داشته باشد.

۳۰: بازار مقصر ضررهای شما نیست؛ این خود شما هستید که با نوع موقعیت و زمانی که انتخاب می‌کنید، باعث سود یا ضرر خود می‌شوید. بنابراین، پس از ضرر به دنبال انتقام از بازار نباشید، زیرا این شما بودید که اشتباه کردید. اگر پس از ضرر آشفته و عصبانی هستید، آمادگی زیادی برای انجام معاملات اشتباه خواهید داشت که راه را برای ضررهای بیشتر هموار می‌کند. اگر معامله زیان‌دهی داشتید، نتایج معامله بعدی خود را به معامله زیان‌ده قبلی مرتبط نسازید و با یک معامله به دنبال جبران آن نباشید؛ بلکه باید طبق قوانین خود به پیش بروید.

۳۱: وقتی آرزو میکنید، امید دارید و دعا میکنید که بازار در جهت خاصی حرکت کند، در واقع مسئولیت خود را سلب میکنید. هر زمان که خود را در حال آرزو کردن، امید داشتن و دعا کردن می‌یابید، این نشانه‌ی بسیار خوبی است که شرایط تحت کنترل شما نیست و مسلماً زمان مناسبی است تا از پوزیشن خود خارج شوید یا ارزیابی دوباره‌ای از آن داشته باشید.

۳۲: بهتر است به معامله‌ای که در ضرر است، حجم اضافه نکنید؛ زیرا تنها دلیل ورود به بازار و گرفتن پوزیشن برای یک تریدر، این است که فرصتی در بازار می‌بیند و احساس می‌کند شانس خوبی برای حرکت بازار در جهت مورد نظرش وجود دارد. اما افراد معمولاً به پوزیشن متضرر خود حجم اضافه می‌کنند، نه به این دلیل که در آن لحظه فرصت جدیدی شناسایی کرده‌اند، بلکه چون نمی‌خواهند بپذیرند که گمان و تعبیر اولشان اشتباه بوده است. اضافه کردن حجم به پوزیشن سودده می‌تواند مناسب باشد، اما انجام برعکس آن توصیه نمی‌شود.

۳۳: ترس یکی از دلایل عمده‌ای است که نشان می‌دهد چرا بیشتر تریدرها سود خود را به سرعت قطع می‌کنند و به زیان‌های خود اجازه می‌دهند افزایش یابد. برای اجتناب از این وضعیت، باید یاد بگیریم که بدون ترس معامله کنیم. برای معامله بدون ترس؛ ما باید به این اطمینان برسیم که همیشه می‌توانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم. بنابراین، برای موفقیت باید برخلاف جهت اکثریت معامله‌گران عمل کنیم. قطع سریع سود و اجازه دادن به افزایش زیان، کاری است که بیشتر مردم انجام می‌دهند و ما باید برعکس آن عمل کنیم.

۳۴: تصویری که از خود دارید، موفقیت یا شکست شما در ترید را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، اگر تصویر واضحی از موفقیت در ذهن خود پرورش دهید، این کار شما را در مسیر رسیدن به تجارتی موفق با سود مستمر بسیار پیش می‌اندازد. شما باید دیدن این تصویر ذهنی و واضح‌سازی آن را فرا بگیرید و این تنها راه رسیدن به موفقیت است. همه ما باید به خاطر بسپاریم که مغز ما نمی‌تواند بین تصورات و واقعیت تفاوت قائل شود، مشروط بر اینکه این تصورات به اندازه‌ی کافی روشن و واضح باشند. یعنی اگر به روشنی خود را در حال انجام عملی خاص ببینیم، دقیقاً مانند این است که آن عمل را در عالم واقع انجام داده‌ایم. اگر در ذهن خود نتوانید خود را یک تریدر موفق ببینید، هرگز به یک تریدر موفق تبدیل نخواهید شد. موفق‌ترین تریدرها، سال‌ها خود را به عنوان تریدری موفق تصور کرده‌اند.

۳۵: تصویر شخصی بسیار قدرتمندتر از اراده است. باید همواره خود را فردی موفق و در جست‌وجوی کسب سود بدانیم و به این باور برسیم که می‌توان در زمان اندک، پول زیادی به دست آورد و میزان درآمد ربطی به زمان ندارد. البته تصویر ذهنی شما باید با توانایی‌هایتان همخوانی داشته باشد. از موفقیت‌های گذشته خود برای تصویرسازی مسیری که باید طی کنید، استفاده کنید.

۳۶: یادگیری مهارت‌ها با سعی و خطا کامل می‌شود و پس از هر خطا، اهداف اصلاح می‌شوند تا زمانی که احساس موفقیت یا عملکرد مطلوب حاصل شود. پس از آن، یادگیری بیشتر و تداوم موفقیت با فراموش کردن خطاهای گذشته و یادآوری موفقیت‌ها تقویت می‌شود.

۳۷: اشتباهات خود در ترید را ببخشید تا دیگر تکرار نشوند. یکی از دلایل عمده‌ای که افراد را در مسیر ضرر قرار می‌دهد، این است که زیان‌های به‌وجودآمده، آن‌ها را گیج می‌کند. به عبارت دیگر، متحمل شدن یک یا چند ضرر، این تفکر را در ما ایجاد می‌کند که تریدری ناموفق هستیم. اما نکته‌ی مهمی که نباید فراموش کنیم، این است که ما با ترید ضررده‌ی خود یکی نیستیم. ترید ناموفق بخشی از تجارت است. هیچ تریدری در دنیا وجود ندارد که ضرر نکرده باشد. راه جلوگیری از این زیان‌ها، انجام تریدهای کاملاً موفق نیست. شما تا زمانی که اشتباهاتی مرتکب نشده و زیان‌هایی متحمل نشده‌اید، به تریدر موفقی تبدیل نخواهید شد. این بخشی از فلسفه‌ی وجودی ترید است و با آموزش و تفکر است که می‌توان به بهره‌برداری از ترید رسید، اما شخصیت ما با این مسائل توصیف نخواهد شد.

۳۸: برای رسیدن به سود مستمر، یکی از تمریناتی که باید انجام دهید، تصویرسازی رسیدن به سود روزانه قبل از انجام معاملات است. برای مثال، اگر هزار دلار دارید و سود روزانه‌ی شما صد دلار است، حساب خود را در پایان روز معاملاتی، ۱۱۰۰ دلار تصور کنید و در این بین، باید استراتژی‌ها و نوع معاملات خود را نیز تصویرسازی کنید. بهتر است روزهای معاملاتی موفق خود را نیز در ذهن یادآوری کنید. شما باید خود را در حالی ببینید که به ساده‌ترین شکل ممکن به هدف روزانه‌ی خود دست پیدا می‌کنید. پس از مدتی که این کار را انجام دهید، ضمیر ناخودآگاه شما به طور خودکار توانایی رسیدن به هدف روزانه را به شما می‌دهد. این تمرین از انجام معاملات اشتباه شما نیز جلوگیری می‌کند؛ زیرا ذهن شما دقیقاً بر روی هدف روزانه متمرکز است.

مطمئن باشید اگر بخواهید معامله‌ی اشتباهی انجام دهید، ضمیر ناخودآگاه شما در صورت تمرین صحیح بر تفکر شما مسلط شده و به شما کمک می‌کند تا از همان حرکت اول از اشتباه دوری کنید. اما این امر تنها در صورتی محقق می‌شود که به اندازه‌ی کافی تمرین کرده باشید و به راحتی بتوانید تصاویر را با چشم عقل خود ببینید. این عمل در خواب اتفاق نمی‌افتد، اما با تمرین روزانه قابل دستیابی است.

۳۹: برای انجام ترید جدید، باید نتایج سود و به‌ویژه ضرر ترید قبلی را فراموش کنیم. می‌توانیم با تمرین و تصویرسازی این که ترید خود را روی ماشین‌حساب انجام داده‌ایم و سپس دکمه‌ی پاک کردن عملیات آن را زده‌ایم و اطلاعات آن حذف شده است، ذهن خود را برای ترید جدید آماده کنیم. البته موفقیت‌های قبلی خود را برای ایجاد احساس پیروزی ناشی از آن‌ها، همواره در ذهن نگه دارید. عادت به برد در ذهن، اطمینان بیشتری برای موفقیت‌های آینده به شما می‌دهد.

---

۴۰: هرچند باید همیشه فرصت‌ها را غنیمت شمرد، اما در بازارهای مالی، فرصت‌های معاملاتی بسیار هستند. بنابراین، وقتی یک یا چند فرصت معاملاتی را از دست دادید، نباید دچار ناراحتی شوید، بلکه باید مانند شکارچی صبوری در انتظار صید بعدی خود از بازار بمانید. همچنین، در فرصتی مناسب، دلیل جا ماندن از فرصت‌های معاملاتی خوب بازار را بررسی کنید.

۴۱: تجسم و تصویرسازی بسیار مهم است، اما جای تحلیل و داده‌محوری را نمی‌گیرد. تنها با باور داشتن، موفق نمی‌شویم، بلکه با مهارت و تجربه است که موفقیت در دسترس خواهد بود. بنابراین، ابتدا باید مهارت و تجربه‌ی کافی به دست آورید. با این حال، مهارت و تجربه در ذهنیتی درست و امیدوار بارور می‌شوند و با وجود مهارت و تجربه، تنها زمانی به هدف می‌رسیم که باور موفقیت و رسیدن به آن، از قبل در ذهن ما شکل گرفته باشد. در واقع، باور و تجسم موفقیت مانند سوخت ماشین است؛ وقتی مهارت و تجربه‌ی رانندگی را داریم، اما ماشین بدون سوخت باشد، حرکت نمی‌کند.

۴۲: هدف اول یک تریدر باید حفظ سرمایه باشد. وقتی چنین دیدگاهی دارید، باید مدیریت ریسک پیشرفته را در اولویت قرار دهید. یک تریدر موفق هرگز کال مارجین نمی‌شود و تنها در صورتی کال مارجین نمی‌شوید که مدیریت ریسک را رعایت کنید و برای هر معامله حد ضرر مشخصی داشته باشید. پیشنهاد می‌شود حد ضرر روزانه از دو تا سه درصد بیشتر نباشد و در بازه‌ی هفتگی از پنج تا شش درصد تجاوز نکند. پس از ضررهای متوالی، باید معامله کردن را متوقف کنید تا ذهن به آرامش برسد. اگر ضررهای شما ادامه‌دار بود، باید حد ضرر را کاهش دهید؛ برای مثال از یک درصد حساب به ۰/۵ یا ۰/۲۵ درصد تغییر دهید.

۴۳: برای موفقیت در بازارهای مالی باید به‌شکل بسیار دقیقی روی مدیریت ریسک و سرمایه تمرکز کرد. حتی اگر به‌طور شانسی معامله انجام دهیم، اما مدیریت ریسک و سرمایه را رعایت کنیم، به‌سختی حساب دچار کال‌مارجین خواهد شد.

دیوید پل، یکی از بهترین تریدرهای جهان، می‌گوید: «من فقط ۶۰ تا ۶۵ درصد روند جفت‌ارزها را درست تشخیص می‌دهم. دلیل اینکه همچنان در بازار حضور دارم، ضرر کم در مواقع اشتباه و سود سه‌برابر بیشتر از ضرر در مواقعی است که بازار را درست پیش‌بینی کرده‌ام.»

او دلیل ماندگاری خود در بازار را نه پیش‌بینی بهتر معاملات نسبت به دیگران، بلکه کنترل درست ریسک معامله توسط خود می‌داند.

۴۴: هرگز برای جبران ضرر بزرگ، معامله‌ای با حجم بالا انجام ندهید. بدانید که با عجله کردن فقط ضرر بیشتری متحمل خواهید شد. هیچ‌چیز قرار نیست با یک یا چند معامله تغییر کند. پذیرش این اصول، راه جبران را هموار می‌کند.

یک ساختمان بزرگ را می‌توان با یک بمب در کمتر از یک ساعت کاملاً نابود کرد، اما آیا می‌توان چنین ساختمانی را در یک ساعت دوباره ساخت؟ مسیر رشد در معامله‌گری به زمان نیاز دارد. باید از همه‌چیز، حتی ضررها، درس گرفت. با داشتن استراتژی درست، نظم و استمرار، نه‌تنها می‌توان ضررهای هنگفت قبلی را جبران کرد، بلکه به سودهای چندین‌برابری نیز رسید. ضامن موفقیت، استمرار است.

۴۵: همیشه فرض کنید معامله شما با استاپ‌لاس بسته می‌شود. چنین نگرشی از بسیاری از اشتباهاتی که هنگام ضرر کردن مرتکب می‌شوید، جلوگیری می‌کند و مانع از افزایش حجم در موقع ضرر، رفتارهای احساسی، استرس زیاد و سایر اشتباهات می‌شود.

۴۶: در انجام معامله، دنبال کمال‌گرایی نباشید؛ دنبال کارآیی باشید. قرار نیست در بهترین نقطه وارد شویم و در بهترین نقطه خارج شویم یا از همه سودهای بازار استفاده کنیم یا همه کارهای ما بی‌نقص پیش برود.

۴۷: باید نتیجه‌گرایی را در انجام معاملات کنار بگذارید. بهترین کار این است که پلن و استراتژی معاملاتی را به‌شکل صحیح اجرا کنید. مطمئناً در بلندمدت، اگر پلن شما سودده باشد، به سود مستمر خواهید رسید.

۴۸: مسیر موفقیت هر فرد متفاوت است. دیوید پل با بیش از چهل سال سابقه معامله‌گری موفق می‌گوید: «ما بازار را ترید نمی‌کنیم، بلکه باورهای خودمان نسبت به بازار را ترید می‌کنیم.» باورهای هر فرد با دیگری متفاوت است. بنابراین، هرکس باید روشی را انتخاب کند که برایش مناسب است. باید آن روش را پیدا کرد، بهبود داد و با داشتن آن استراتژی شخصی، رشد کرد و دنبالش رفت.

۴۹: اکثر ضررهای بزرگ، ریشه در ضررهای کوچک دارند. اگر نتوانیم ضررهای کوچک خود را به‌راحتی بپذیریم، ممکن است برای انتقام از بازار و جبران ضرر، وارد پوزیشن‌هایی خارج از چارچوب معامله‌گری و استراتژی خود شویم که با ضررهای هنگفت مواجه می‌شویم. هرچقدر روی یک حساب کار کرده باشیم، آن را رشد داده باشیم و ماه‌ها برایش زحمت کشیده‌باشیم، اگر نتوانیم ضررهای خود را بپذیریم و برای جبران ضرر به معامله‌کردن ادامه دهیم و مدیریت ریسک و سرمایه را فراموش کنیم، ممکن است حاصل ماه‌ها زحمت را در یک روز یا چند ساعت از دست بدهیم.

ری دلیو بیان می‌کند: «اگر با ضررهای کوچک مواجه شدی، خدا را شکر کن، زیرا فقط با مواجه‌شدن با ضررها می‌توان فهمید کجا مشکل وجود دارد. دانستن علت این ضررها و رفع اشتباهات و اصلاح مسیر در اوایل کار، از ضررهای سنگین در معاملات آینده جلوگیری می‌کند.»

۵۰: نتایج معاملات خود، حتی زمانی که سود کرده‌اید، برای دیگران بازگو نکنید. بازخورد اطرافیان ممکن است حاوی افکار و انرژی‌های منفی باشد که برای تریدر مانند سم است و ممکن است اعتمادبه‌نفس او را مخدوش کرده و موجب ناامیدی شود. سعی کنید موفقیت خود را فقط با عمل نشان دهید؛ بزرگی نتیجه، خودش فریاد خواهد زد.

تا زمانی که خودتان به‌طور کامل به تریدری موفق و سودده تبدیل نشده‌اید، به فکر آموزش دادن و نشان‌دادن راه موفقیت به دیگران نباشید.

۵۱: عمر اشرف، یکی از موفق‌ترین تریدرهای بازارهای مالی، یکی از دلایل موفقیت خود را رشد سقف ذهنی می‌داند. او بیان می‌کند: «دو صد‌متر را در صد سال اخیر هیچ‌کس نتوانسته بود زیر ده ثانیه بدود، اما از وقتی اولین نفر این رکورد را شکست، در همان سال پنجاه نفر دیگر هم توانستند این رکورد را بشکنند.» باید باور داشته باشیم که از طریق ترید کردن می‌توان به سودهای بزرگ رسید؛ زیرا افراد زیادی در گذشته توانسته‌اند به موفقیت برسند و سرمایه‌های عظیمی به‌دست آورند. پس چرا من نتوانم؟

۵۲: داشتن اطلاعات زیاد و آموزش سبک‌های مختلف ترید ممکن است باعث تضاد اطلاعات در ذهن شود و از تمرکز کردن در هنگام معاملات جلوگیری کند و موجب سردرگمی شود. بنابراین، زیاد دانستن لزوماً به معنای انجام بهترین معاملات نیست. بهترین تریدرها معمولاً روی یک یا چند سبک خاص تمرکز دارند و روش‌های خود را بهبود داده‌اند. پیشنهاد می‌شود روی یک سبک یا نهایتاً دو سبک معاملاتی تمرکز کنید و آموزش‌ها را در همان سبک‌ها کامل کنید تا ذهن درگیر اطلاعات متضاد و اضافی نشود.

۵۳: با یک معامله موفق، خیلی سرخوش نشوید و با یک ضرر، خیلی ناراحت نشوید. از نگاه عمر اشرف، تریدر موفق، باید به صد معامله بعدی خود نگاه کنید. این سود یا ضرر در حجم صد معامله بعدی به‌چشم نمی‌آید. بنابراین، باید ذهن را کنترل کرد و هیجانی و خارج از اصول و چارچوب ترید و پلن خود عمل نکرد.

۵۴: قبل از اینکه به فکر پول‌درآوردن از بازار مالی باشید، روی آموزش و مهارت‌های خود کار کنید. حداقل چند ماه زمان بگذارید تا بعد از آن به ماشین پول‌سازی تبدیل شوید. بعد از آموزش اقدام کنید و بدانید که هیچ‌کس از ابتدا کامل نبوده است. در طول این مسیر، هم به علم و تجربه شما افزوده خواهد شد. نویسنده این مطالب، یعنی خودم، متأسفانه مرتکب همین اشتباه شد و به‌خاطر عدم آموزش کافی و عجله کردن، سرمایه خود را در بازارهای مالی از دست داد.

۵۵: وقتی استراتژی مشخصی با وین‌ریت بالا دارید و چند معامله پشت‌سرهم ضرر می‌دهد، نباید رفتار درست معامله‌گری را تغییر دهید. برای سوددهی، باید تعدادی از قوانین ساده را تحت هر شرایطی اجرا کنیم، اما تلاش زیادی لازم است تا تحت هر شرایطی به این قوانین پایبند بمانیم. باید آنقدر روی روان خود کار کنیم که حتی اگر پنج معامله پشت‌سرهم ضرر دادیم، در معامله ششم کاملاً به قوانین استراتژی خود پایبند باشیم؛ زیرا سوددهی در نظم و استمرار اتفاق می‌افتد.

برعکس، وقتی چند معامله سودده پشت‌سرهم داریم، نباید دچار اعتمادبه‌نفس کاذب شویم و پلن، استراتژی و قوانین معاملاتی خود را فراموش کنیم؛ زیرا بازار ضربه سنگینی به ما خواهد زد. بنابراین، معاملات موفق، همانند معاملات ضررده، نباید روی احساسات ما تأثیر بگذارند.

۵۶: دانستن این نکته که هیچ استراتژی صددرصدی نیست و ضرر نیز بخشی از معاملات و پلن ما خواهد بود، باعث می‌شود از ضرر نترسیم؛ زیرا در نهایت، برآیند کلی معاملات مهم است. بنابراین، در مقابل ضررها نباید واکنش عجیبی نشان داد. باید از زیان‌گریزی دست کشید و ضرر را پذیرفت.

برای جلوگیری از ترس، بهتر است مقدار ضرر روزانه را مشخص کنیم؛ ضرری که قابل پذیرش باشد و برای خودمان نقطه پایان قرار دهیم. یعنی با رسیدن به این میزان ضرر، دیگر در آن روز معامله نکنیم. همچنین، بهتر است بعد از سه معامله ضررده متوالی، دیگر در آن روز معامله نکنیم.

۵۷: یکی از تریدرهای برتر به نام Alexg معتقد است که یک معامله‌گر هنگام ترید می‌ترسد، زیرا به استراتژی خود ایمان ندارد. او پیشنهاد می‌دهد برای جلوگیری از ترس و استرس در هنگام ترید، باید از استراتژی و پلن معاملاتی مشخص، حداقل دو سال بکتست گرفته شود تا این باور شکل بگیرد و ترس از بین برود.

۵۸: سوددهی زیاد در بازارهای مالی با استمرار و به مرور زمان اتفاق می‌افتد. گلوله برفی را در نظر بگیرید که از بالای کوه به پایین پرتاب می‌شود. ابتدا کوچک است، اما رفته‌رفته که به پایین می‌آید، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. بنابراین، سودهای کوچک به تدریج جمع می‌شوند و سودهای بزرگ و غیرقابل باور را می‌سازند. به مسیر درست خود ادامه دهید و خسته نشوید، زیرا سودهای بزرگ پیش روی شما قرار دارد. قبل از اینکه آرزوی رسیدن به درآمد ماهیانه چند هزار دلاری را داشته باشید، ابتدا باید سود مستمر و کوچک‌تر را تجربه کرده باشید. یک ساختمان ده‌طبقه را در نظر بگیرید؛ بدون عبور از طبقات دیگر، نمی‌توان به طبقات بالاتر و طبقه آخر رسید. پس باید ابتدا به سود مستمر و پیوسته دست یافت و سپس به تدریج میزان این سود را افزایش داد.

۵۹: برای موفق شدن در ترید، لازم نیست روزانه ده‌ها ساعت پای چارت بنشینید. کار درست این است که با دو تا چهار ساعت کار روزانه و استفاده درست از بقیه ساعات شبانه‌روز، مسیر موفقیت را طی کنید. در ساعات دیگر، با اقدامات مناسب مانند تفریح، ورزش، تغذیه سالم و مواردی از این دست، می‌توانید ذهن خود را برای ترید کردن آماده نگه دارید. این اقدامات باعث رشد فردی و روانی شما می‌شوند و کنترل بدن، روان و ذهن را افزایش می‌دهند تا برای ساعات معامله‌گری آمادگی کامل و همه‌جانبه وجود داشته باشد.

۶۰: یا نباید وارد کاری شد، یا اگر وارد شدیم، باید به فکر این باشیم که در آن کار شماره یک شویم. در ترید نیز باید به خودمان اعتماد و باور داشته باشیم و به دنبال این باشیم که از خودمان بهترین نسخه ممکن را بسازیم.

۶۱: موفقیت فقط با انجام یک سری کارها اتفاق نمی‌افتد، بلکه وقتی حاصل می‌شود که شما یک سری کارها را انجام ندهید. در ترید، موفقیت وقتی رخ می‌دهد که شما جلوی خود را برای انجام بعضی معاملات اشتباه بگیرید. به قول یک تریدر میلیونر، به اندازه‌ای که شما جلوی خود را می‌گیرید و به یک سری از معاملات و موقعیت‌های اشتباه «نه» می‌گویید، دقیقاً به همان اندازه در حساب معاملاتی خود رشد خواهید کرد.

۶۲: بعد از یک ضرر بزرگ، ممکن است اعتمادبه‌نفس شما کاهش یابد و استرس و هیجان زیادی برای انجام معاملات بعدی به شما وارد شود. در چنین مواقعی، بهتر است حجم معاملات را کاهش دهید تا زمانی که دوباره به استراتژی و پلن خود باور قوی پیدا کنید. آن موقع، می‌توانید دوباره حجم معاملات را به تدریج افزایش دهید.

۶۳: راز سوددهی مستمر تریدرهای بزرگ و موفق این است که یک سیستم تکرارشونده، ثابت و درست داشته باشند و همان را مدام تکرار کنند. هرگاه به موفقیتی در هر مرحله از زندگی رسیدید، نباید فراموش کنید چه اقداماتی باعث شد آن جایگاه را پیدا کنید. روزی که آن روال و اقدامات را فراموش کنید، دقیقاً روزی است که باید با مسیر موفقیت خداحافظی کنید.

۶۳: اگر در ترید مهارت دارید اما نتیجه مطلوب شکل نمی‌گیرد، مشکل در ذهنیت است. باید روی ذهنیت درست زمان گذاشت تا قطعاً گره‌های مسیر باز شود.

۶۴: پلن و استراتژی معاملاتی را یادداشت کنید و فقط طبق آن عمل کنید. یادداشت کردن کارهایی که باید هنگام معامله طبق پلن خود انجام دهیم، ما را از تصمیم‌های اشتباه که به خاطر صداهای ذهن ممکن است به ذهن ما خطور کند، بازمی‌دارد.

۶۵: یکی از تریدرهای موفق به نام Fxalexg که توانست صد دلار را به یک میلیون دلار در تنها سه ماه تبدیل کند، وقتی در یک معامله از چارچوب پلن خود عبور کرد و با ضرر سنگینی مواجه شد، خود را مجازات کرد. او با وجود داشتن بهترین کلکسیون انواع ماشین‌ها، یک روز را با یک ماشین مدل پایین سپری کرد. اگر از چارچوب پلن و استراتژی معاملاتی خود خارج شوید، ممکن است کل دارایی خود را از دست بدهید. پس همیشه طبق اصول پلن خود پیش بروید.

۶۶: مسیر موفقیت در ترید، مانند دیگر شغل‌ها، هزینه‌هایی دارد. باید وقت، انرژی و سرمایه خود را بگذارید و دنبال نتیجه آنی نباشید. با دیدن ضررها یا کاهش انرژی، باید مسیر را ادامه داد و هزینه‌های موفقیت خود را پرداخت کرد. در این مسیر ممکن است خسته یا ناامید شوید، اما حق ندارید جا بزنید.

جف بزوس، از ثروتمندترین افراد جهان، می‌گوید: «ممکن است چهار سال بدون هیچ نتیجه‌ای تلاش کنید، ولی در سال پنجم به بزرگترین چیز روی کره زمین تبدیل شوید.» قدرت تسلیم شدن واقعی است. بزوس معتقد است پشتکار ناشی از اشتیاق است و قدرت تسلیم نشدن را به عنوان کلید موفقیت برجسته می‌کند و بر انعطاف‌پذیری هنگام شکست تأکید دارد.

۶۷: مرحله سر به سر شدن حساب، مرحله قبل از موفقیت نهایی در ترید است. در این مرحله که وضعیت خوبی را نشان می‌دهد، کافی است حتماً ژورنال‌نویسی انجام دهید و آنالیز آن را مرتب و پیوسته مد نظر داشته باشید. یک تغییر، حتی ساده، می‌تواند نتایج را متحول کند. این تغییر می‌تواند کوچک کردن زیان‌ها باشد. باید حتماً وقت گذاشت تا از مشکلات آگاه شد و آن‌ها را برطرف کرد. بدون ژورنال‌نویسی روزانه، نمی‌توانید از ضعف‌ها و مشکلات خود آگاهی کامل پیدا کنید. همچنین، اگر از دوره‌های خوب آموزشی مختلف، نتیجه لازم را نگرفته‌اید، فقط با ژورنال‌نویسی و رفع ایرادات می‌توانید نتیجه بگیرید. به جای دیدن دوره‌های آموزشی جدیدتر، باید با ژورنال‌نویسی و بررسی ویژگی‌های خوب و بد روزهای گذشته، به تقویت ویژگی‌های خوب پرداخت و ویژگی‌های بد را حذف کرد.

۶۸: یکی از رازهای بزرگ موفق شدن در ترید، داشتن شور و اشتیاق فراوان است. باید شدیداً برای پیروزی و موفقیت تشنه بود و تلاش کرد. این تشنگی وقتی ایجاد می‌شود که سبک زندگی و موفقیت افراد برتر را مشاهده کنید. به یاد داشته باشید: حتی اگر ببازید، باز هم برنده‌اید، وقتی حداکثر تلاش خود را کرده باشید!

۶۹: بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند. بنابراین، یک تریدر موفق نیز باید دائماً خود و استراتژی‌هایش را با بازار جدید بروزرسانی کند و انعطاف‌پذیر باشد و در بازار قدیم گیر نیفتد. چرا که آنچه مهم است، بازار الان است و استراتژی معاملاتی حتماً باید در بازار جدید جوابگو باشد.

۷۰: استفاده مفید از زمان، یکی از ضمانت‌های تضمینی برای موفق شدن در هر کاری است. اگر مردم عادی به طور متوسط روزانه هشت ساعت می‌خوابند، می‌توان با کم کردن خواب یک تا دو ساعت در روز، در مدت یک سال به ترتیب پانزده روز و یک ماه وقت اضافه‌تری نسبت به بقیه افراد داشت. با تلاش و زمان بیشتری که برای موفقیت می‌گذارید، قطعاً موفقیت در دسترس‌تر خواهد بود و فرصت‌های بهتری را برای فردی که درست از زمان استفاده می‌کند، فراهم می‌آورد. این روش، روش سامورایی‌های ژاپنی برای پیروزی‌های بهتر و بیشتر در جنگ بود.

۷۱: تایم فریمی که یک تریدر در آن معامله می‌کند، کاملاً به شخصیت و سبک معاملاتی خود تریدر بستگی دارد. تریدهای کوتاه‌مدت با تایم فریم پایین‌تر برای شخصیت‌هایی که زودتر به دنبال مشخص شدن نتیجه معامله خود هستند، مناسب‌تر است.

---

با آرزوی سربلندی و بهروزی همه تریدرهای سربلند و عزیز ایران خواهشمندیم نظرات سازنده خود را با ما در میان بگذارند.